Rischio Denaro Gestione Forex Trading

Money Management Mettere due commercianti rookie di fronte allo schermo, fornire loro con il tuo migliore alta probabilità set-up, e per buona misura, hanno ognuno prendere il lato opposto del commercio. Più che probabile, entrambi saranno vento per perdere denaro. Tuttavia, se si prendono due professionisti e farli commercio in senso opposto l'uno dell'altro, molto spesso sia i commercianti finiranno fare soldi - nonostante l'apparente contraddizione della premessa. Che cosa è la differenza Qual è il fattore più importante che separa i commercianti stagionati dai dilettanti la risposta è gestione del denaro. Come la dieta e di lavoro, la gestione del denaro è qualcosa che la maggior parte dei commercianti a parole, ma pochi la pratica nella vita reale. La ragione è semplice: proprio come mangiare sano e stare in forma, la gestione del denaro può sembrare un oneroso, l'attività sgradevole. Costringe gli operatori a monitorare costantemente le loro posizioni e di prendere le perdite necessarie, e alcune persone piace farlo. Tuttavia, come dimostra la Figura 1, la perdita di assunzione è fondamentale per il successo commerciale a lungo termine. Quantità di equità perduta quantità di ritorno necessario per ripristinare al originale Equity Value Figura 1 - Questa tabella mostra solo quanto sia difficile per recuperare da una perdita debilitante. Si noti che un trader avrebbe dovuto guadagnare il 100 sul suo capitale - una prodezza compiuta da meno di 1 dei commercianti in tutto il mondo - solo per rompere anche su un conto con una perdita del 50. A 75 prelievo, il commerciante deve quadruplicare il proprio account solo per riportarlo alla sua equità originale - veramente un compito titanico The Big One Sebbene la maggior parte dei commercianti hanno familiarità con le cifre di cui sopra, sono inevitabilmente ignorate. portafogli di negoziazione sono disseminati di storie di commercianti perdere uno, due, anche cinque anni vale la pena di profitti in un singolo commercio andato terribilmente storto. In genere, la perdita di instabilità è il risultato di gestione del denaro sciatta, senza fermate dure e un sacco di bassi medi nelle anela e alti medi nelle corti. Soprattutto, la perdita di fuga è dovuta semplicemente ad una perdita di disciplina. La maggior parte dei commercianti iniziano la loro carriera commerciale, sia consciamente o inconsciamente, visualizzando The Big One - quello del commercio che li farà milioni di persone e permettere loro di andare in pensione giovane e vivere spensierato per il resto della loro vita. Nel forex, questa fantasia è ulteriormente rafforzata dal folklore dei mercati. Chi può dimenticare il tempo che George Soros ha rotto la Banca d'Inghilterra cortocircuitando la sterlina e si allontanò con un fresco profitto 1 miliardo in un solo giorno, ma la verità nuda e cruda per la maggior parte dei commercianti al dettaglio è che, invece di vivere la grande vittoria, maggior parte dei commercianti sono vittime di un solo grande perdita che li può mettere fuori dal gioco per sempre. Imparare dure lezioni gli operatori possono evitare questo destino controllando i propri rischi attraverso perdite di arresto. In Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), commerciante di giorno e seguace di tendenza Larry Hite offre questo consiglio pratico: non rischiare mai più di 1 del capitale totale su ogni commercio. Con solo rischiando 1, io sono indifferente a tutte le esposizioni individuali. Questo è un approccio molto buono. Un trader può essere sbagliato 20 volte di fila e avere ancora 80 della sua equità sinistra. La realtà è che molto pochi i commercianti hanno la disciplina di praticare questo metodo in modo coerente. Non diversamente da un bambino che impara a non toccare una stufa calda solo dopo essere stato bruciato una o due volte, la maggior parte dei commercianti possono assorbire solo le lezioni della disciplina del rischio attraverso la dura esperienza della perdita monetaria. Questa è la ragione più importante per cui gli operatori devono utilizzare solo il loro capitale speculativo quando prima di entrare nel mercato del forex. Quando novizi chiedono quanti soldi dovrebbero iniziare a fare trading con, un trader esperto dice: Scegliere un numero che non influiscono in modo sostanziale la tua vita se si dovesse perdere completamente. Ora suddividere quel numero per cinque perché le prime tentativi di commercio, molto probabilmente a finire in colpo fuori. Anche questo è un consiglio molto saggio, e vale la pena segue per chiunque voglia forex trading. Stili di gestione del denaro In generale, ci sono due modi di praticare la gestione del denaro di successo. Un trader può assumere molte frequenti piccole soste e cercare di profitti raccolto dalle poche grandi operazioni vincenti, o un operatore può scegliere di andare per molti piccoli guadagni scoiattolo-like e prendere fermate frequenti, ma grandi nella speranza tanti piccoli profitti superano i pochi grandi perdite. Il primo metodo genera molti casi minori di dolore psicologico, ma produce alcuni importanti momenti di estasi. D'altra parte, la seconda strategia offre molti casi minori di gioia, ma a spese di sperimentare alcuni colpi psicologici molto sgradevoli. Con questo approccio a livello di stop, non è raro perdere una settimana o anche un mese vale la pena di utili in uno o due mestieri. (Per approfondimenti, vedere Introduzione ai tipi di Trading: swing Mestieri.) In larga misura, il metodo scelto dipende dalla vostra personalità è parte del processo di scoperta per ogni operatore. Uno dei grandi vantaggi del mercato forex è che può ospitare entrambi gli stili allo stesso modo, senza alcun costo aggiuntivo per il commerciante al dettaglio. Poiché forex è una diffusione - based mercato, il costo di ogni transazione è lo stesso, indipendentemente dalle dimensioni di una data posizione di operatori. Ad esempio, in EURUSD, la maggior parte dei commercianti incontrerebbero spread 3 pip pari al costo di 3100 ° 1 della posizione sottostante. Tale costo sarà uniforme, in termini percentuali, se l'operatore vuole affrontare in un sacco di 100 unità o un sacco milioni di unità della valuta. Ad esempio, se il commerciante ha voluto utilizzare un sacco di 10.000 unità, lo spread sarebbe ammontano a 3, ma per lo stesso commercio utilizzando solo i lotti di 100 unità, lo spread sarebbe un mero 0,03. Contrasto che con il mercato azionario in cui, ad esempio, una commissione su 100 azioni o 1.000 azioni di un 20 magazzino può essere fissata a 40, rendendo il costo effettivo dell'operazione 2 nel caso di 100 azioni, ma solo lo 0,2 nel caso di 1.000 azioni. Questo tipo di variabilità rende molto difficile per i commercianti più piccoli sul mercato azionario di scalare posizioni, come commissioni costi pesantemente skew contro di loro. Tuttavia, i commercianti di forex hanno il vantaggio di prezzi uniformi e possono praticare qualsiasi stile di gestione del denaro che scelgono, senza preoccupazione per i costi di transazione variabili. Quattro tipi di soste di una volta che siete pronti per il commercio con un approccio serio alla gestione del denaro e la giusta quantità di capitale è assegnato al tuo account, ci sono quattro tipi di fermate si può considerare. 1. Equità Stop - Questo è il più semplice di tutte le fermate. Il commerciante rischia solo una quantità predeterminata del suo account su un singolo commercio. Una metrica comune è quello di rischiare 2 del conto in una qualsiasi commercio. Su un conto di 10.000 di trading ipotetico, un commerciante potrebbe rischiare di 200, o circa 200 punti, su un mini lotto (10.000 unità) di EURUSD, o di soli 20 punti su uno standard molto 100.000 unità. commercianti aggressivo può considerare l'utilizzo di 5 fermate di capitale, ma si noti che tale importo è generalmente considerato come il limite superiore di gestione del denaro prudente perché 10 consecutivi compravendite sbagliate avrebbero draw down del conto per 50. Una forte critica alla fermata equità è che si pone un punto di uscita arbitraria su una posizione operatori. Il commercio non è liquidata come risultato di una risposta logica all'azione prezzo di mercato, ma piuttosto per soddisfare i commercianti controlli interni di rischio. 2. Grafico Stop - L'analisi tecnica può generare migliaia di eventuali soste, guidato dal movimento dei prezzi delle classifiche o da vari segnali indicatori tecnici. Tecnicamente commercianti orientati piace combinare questi punti di uscita con le regole di arresto equità standard di formulare grafici fermate. Un classico esempio di una fermata del grafico è il punto di oscillazione highlow. Nella figura 2 un commerciante con la nostra ipotetica 10.000 account utilizzando la fermata del grafico potrebbe vendere un mini lotto rischiando 150 punti, o circa 1,5 del conto. 3. Volatilità Stop - una versione più sofisticata della fermata grafico utilizza la volatilità invece di azione dei prezzi per impostare i parametri di rischio. L'idea è che in un ambiente di elevata volatilità, quando i prezzi attraversano vaste gamme, il commerciante ha bisogno di adattarsi alle condizioni attuali e consentire la posizione più spazio per il rischio per evitare di essere fermati fuori dal rumore intra-mercato. Il contrario vale per un ambiente di bassa volatilità, in cui dovrebbero essere compressi parametri di rischio. Un modo semplice per misurare la volatilità è attraverso l'uso di bande di Bollinger. che impiegano la deviazione standard per misurare la varianza nel prezzo. Le figure 3 e 4 mostrano una elevata volatilità e una fermata bassa volatilità con bande di Bollinger. Nella figura 3 alla fermata della volatilità permette anche il commerciante di utilizzare un approccio scale-in per ottenere un prezzo migliore miscelati e una pausa veloce anche punto. Si noti che l'esposizione totale della posizione di rischio non deve superare i 2 del conto, pertanto, è fondamentale che l'operatore utilizza un sacco piccole per dimensionare correttamente il proprio rischio cumulativo nel commercio. 13 4. Margine Stop - Questo è forse il più poco ortodosso di tutte le strategie di gestione del denaro, ma può essere un metodo efficace in forex, se usato con giudizio. A differenza di mercati dei cambi-based, mercati forex funzionano 24 ore al giorno. Pertanto, i commercianti di Forex possono liquidare le loro posizioni dei clienti non appena essi innescare una chiamata di margine. Per questo motivo, i clienti del forex sono raramente in pericolo di generare un saldo negativo nel loro conto, dal momento che i computer si chiudono automaticamente tutte le posizioni. Questa strategia di gestione del denaro richiede il commerciante di suddividere il proprio capitale in 10 parti uguali. Nel nostro esempio originale di 10.000, il commerciante avrebbe aperto il conto con un commerciante del forex, ma solo conduttore 1.000 invece di 10.000, lasciando gli altri 9.000 nel suo conto in banca. La maggior parte dei commercianti forex offrono leva 100: 1, in modo da un deposito di 1000 consentirebbe al trader di controllare una serie molto 100.000 unità. Tuttavia, anche un movimento di 1 punto contro il commerciante innescherebbe una chiamata di margine (dal 1000 è il minimo che il concessionario richiede). Quindi, a seconda della propensione al rischio commercianti, lui o lei può scegliere di scambiare una posizione molto 50.000 unità, che gli permette o la sua stanza per quasi 100 punti (su un terreno di 50.000 il concessionario richiede 500 margine, in modo da 1.000 perdita di 100 punti 50.000 terreno di 500). Indipendentemente da quanto leva il commerciante ha assunto, questa analisi controllato del suo capitale speculativo impedirebbe il commerciante da far saltare in aria il proprio account in un solo commercio e avrebbe permesso a lui o lei a prendere molti oscilla in un potenzialmente redditizio set-up senza la preoccupazione o la cura di impostare fermate manuali. Per quei commercianti che amano praticare l'avere un gruppo, la scommessa uno stile mucchio, questo approccio può essere molto interessante. Conclusione Come si può vedere, la gestione del denaro nel forex è flessibile e vario come il mercato stesso. L'unica regola universale è che tutti gli operatori in questo mercato devono praticare una qualche forma di esso al fine di avere successo. Per ulteriori approfondimenti, si veda Guadare nel mercato di valuta. Per iniziare in Forex e A Primer sul forex mercato. Risk Controlli della Shouldn8217t Ignora Money Management Ciò che distingue i commercianti di successo oltre a quelli che non riescono a lungo termine è la loro capacità di gestione del denaro. La gestione del denaro può essere pensato come il lato amministrativo del trading. Lo scopo fondamentale è quello di gestire il rischio limitando l'esposizione di mercato, in qualsiasi momento, a livelli accettabili. Gestione del denaro. la copia commercianti di bilancio forexop Questo risultato è ottenuto attraverso la gestione fattori quali la quantità di capitale rischiato per il commercio e il numero totale delle posizioni aperte. Questo assicura infine un commerciante in grado di sopportare le perdite entro il suo sistema di trading senza correre lungo il conto. Forex trading rende questo compito particolarmente impegnativo. In primo luogo, molti commercianti di forex usano leva alta. Ciò significa che se una gestione commercianti denaro isnt suono, piccoli movimenti del mercato possono avere effetti drammatici sulla PampL galleggiante. Se una gestione commercianti denaro isnt suono, piccoli movimenti del mercato possono avere effetti drammatici sulla PampL galleggiante. In secondo luogo, il mercato del forex utilizza contratti di trading fisso di dimensioni note come un sacco. Con un account più piccolo, questo rende la scelta della dimensione scambi ancora più critica in quanto ogni unità può rappresentare una percentuale relativamente alta di capitale conto. 1. Rischio per il commercio Il primo principio della gestione del denaro comporta decidere quanto del vostro capitale totale di esporre in un dato momento. A parità di condizioni, più del vostro capitale si espone (commercio con), il rischio più si sta assumendo. La vostra esposizione al mercato è una combinazione di: a) L'ammontare del capitale allocato per il commercio b) Il numero di posizioni aperte che hai in mano più capitale esposto più alto rischio, profitto potenzialmente più elevato Meno capitale esposto più basso rischio, profitto potenzialmente più basso se si sceglie troppo piccolo un valore, il tuo account verrà sottoutilizzata. Troppo grande valore e si rischia una chiamata di margine. Così che cosa è il modo migliore per andare di gestione del denaro frazionale Molti commercianti utilizzano approcci formule basate su idee come rapporto fisso o gestione del denaro frazionaria fissa. Il vantaggio di utilizzare un approccio stereotipato è che vi dirà esattamente quante partite il commercio in un dato punto. In tal modo si prende in considerazione il saldo del conto, la dimensione del lotto e la perdita massima consentita per il commercio. Come cambia il saldo attraverso utili o perdite, l'esposizione è aumentata o ridotta nella stessa proporzione. Vedere la Figura 1. Figura 1: saldo del conto versi un sacco negoziati su un conto nano. copia forexop Allora supponiamo di avere un conto delle dimensioni nano di 1.000. Se il tuo stop loss è di 100 pips, e si vuole rischiare di non più di 1 per il commercio che significherebbe è possibile barattare 10 lotti ciascuno. E l'esposizione massima per il commercio è 10. Se si utilizza 10 lotti per il commercio, questo è 1 del vostro capitale a rischio per ogni posizione aperta. Vedere la tabella sottostante. Abbiamo anche un indicatore di gestione del denaro Metatrader che farà i calcoli per voi 8220on il fly8221. I vantaggi di dimensioni molto più piccole Quando si tratta di gestione del denaro, la flessibilità è la chiave. Avere un account questo è in grado di commerciare in lotti più piccoli ha diversi vantaggi importanti. In primo luogo, è possibile dividere i commerci in unità di dimensioni più piccole e questo ti permette di gestire il rischio in modo più efficace. Vi dà anche più margine di manovra per regolare la dimensione del commercio in linea con profitloss accumulati come i cambiamenti saldo del conto. In secondo luogo permette di scaglionare i punti di entrata e di uscita. Questo significa che si riduce il rischio di essere preso in un sol colpo da un improvviso aumento degli spread o volatilità. Diverse strategie di trading come il Martingale e Trading Grid utilizzano questo approccio. Si può vedere controllando il foglio di calcolo che con un saldo di 1.000 non dovreste rischiare più di 1 micro lotto per il commercio. Se si dispone di un bilancio di 100 poi youd davvero bisogno di utilizzare un account nano al fine di mantenere entro limiti di rischio consigliabile. Attenzione di correlazioni Una volta che avete deciso quanto a rischio per il commercio, la prossima domanda è come molti lotti aperti (posizioni) per consentire in qualsiasi momento. coppie di valute tendono a muoversi all'unisono con un altro più rispetto ad altri tipi di attività, come le scorte. Cioè, stanno fortemente correlata direttamente o indirettamente. Se siete negoziazione le major, tutte le posizioni sono suscettibili di essere correlata con l'un l'altro, almeno in una certa misura. It8217s importante controllare sia le correlazioni storiche e attuali tra le coppie che si sono negoziazione. Se si utilizza Metatrader è possibile utilizzare il nostro indicatore di copertura libero di fare questo per voi. Questa correlazione ha bisogno di essere presi in considerazione quando si decide l'esposizione complessiva conto. Se si consente troppe partite aperte su combinazioni correlate, è possibile trovare il saldo del conto è influenzata negativamente dai movimenti di solo uno o due di loro. Solo perché un sistema ha un payoff più alto versi perdita, doesnt necessariamente renderlo un buon sistema. 2. Rischio premiare il secondo aspetto della gestione del denaro è il concetto di rischio vs ricompensa. Su un commercio individuale, il rischio è la perdita potenziale nella transazione. Il premio è il potenziale di guadagno. Tuttavia, questa è solo una parte della storia. L'altro lato di questo è il risultato che sono le probabilità di vincita versi perdere. Ad esempio, un operatore può essere disposti a rischiare una maggiore perdita, se la probabilità di perdita che si verifica è piccolo. Allo stesso modo, un operatore può essere disposti ad accettare un premio più piccolo, se le probabilità di vincita sono a suo favore. A dispetto di quanto molti pensano, con un valore di ricompensa questo è inferiore al rischio non è necessariamente una cattiva strategia. Allo stesso modo, solo perché un sistema ha un payoff più alto versi perdita, doesnt necessariamente renderlo un buon sistema. Se fosse così semplice per caricare le probabilità a tuo favore regolando rischio: ricompensa poi wouldn8217t commercio di essere un compito semplice Purtroppo le cose non sono mai così facile. Ci sono diversi fattori che devono essere considerati. In primo luogo, supponiamo di avere un molto più basso rischio versi ricompensa. Cioè si impostano i commerci con uno stop loss questo è molto più piccolo rispetto alla sua somma take profit. Supponiamo di utilizzare un arresto 10 pip versi un take profit di 100 pip. Mercati efficienti Se si credono i mercati sono efficienti. ciò implica che tutte le informazioni si riflette nel prezzo esistente. Non dovremmo quindi essere in grado di battere il mercato in modo coerente. L'esito di qualsiasi commercio sarebbe quindi nella migliore delle 50:50. Im ignorando eventuali costi di opportunità per il trasporto e commerciali qui. In altre parole, il rapporto rischio-rendimento è esattamente l'inverso delle probabilità di vincita versi perdere. Ad esempio, se il rischio-rendimento è di 3: 1, allora le vostre probabilità di vincita devono essere di 1: 3. Cioè con un 3: 1 rischio-rendimento, si rischia di 300 pips per guadagnare 100 pips. Poi, se il mercato è efficiente vostre probabilità di successo devono essere esattamente 3 volte la probabilità di perdere. (Maggiori informazioni qui) Naturalmente questo non significa che l'esito di ogni commercio è pari a zero, e si pretende molto significa che ci arent lungo termine vincere e perdere corre nei mercati. valori anomali statistici Esistono chiedono Warren Buffet o George Soros. In questo caso, statisticamente parlando meno dei vostri commerci si concluderà nel profitto. Questo vi darà un rapporto di scambio vittoria complessiva inferiore. Tuttavia, quando si vince, la vincita sarà significativo rispetto alle perdite minori. Ora d'altra parte, supponiamo si fa il contrario. È possibile impostare stop loss larghi a 100 pips, e un piccolo take profit di soli 10 pip. In questo caso, youd si aspettano di avere un rapporto di vincita molto più alto. Quando si utilizza questo tipo di configurazione, mentre le perdite possono essere meno, qualsiasi perdita individuo può essere ingestibile all'interno del conto. Trovare un equilibrio tra la vostra riskreward In poche parole, non vi è alcun giusto rapporto rischio-rendimento. Il livello si utilizza dipenderà dalla vostra strategia e gli obiettivi commerciali. Tenete a mente che le strategie ad alto rischio richiedono straordinariamente elevato commerciali vittoria-rapporti. E questo è estremamente difficile mantenere nel lungo periodo. Se la vostra perdita per il commercio è troppo alto, si può scoprire che un tempo relativamente breve sequenza di perdere trades è abbastanza per portarti fuori. Nel forex, eventi improbabili tendono ad accadere molto più spesso di quanto si creda. I commercianti che seguono una buona gestione del denaro sono saggi a questa e sono preparati coloro che non finiscono per essere spazzato via. Perché così tanti commercianti non riuscire se il principio del mercato efficiente è corretto, ciò significherebbe un trader ritorni dovrebbero essere vicino pareggio nel lungo termine. Eppure, gli studi dimostrano maggior parte dei commercianti (almeno i commercianti al dettaglio) Tariffa molto peggio di questo. Così come può essere mi viene in mente un paio di ragioni per cui questo potrebbe essere il caso: Motivo 1: Informazioni svantaggio La prima spiegazione possibile è che i market maker e operatori istituzionali sono a conoscenza di informazioni privilegiate. Hanno spaccato i flussi di denaro speculativo, così come le voci circa l'attività in altri mercati come opzioni, mampas, e mercati del debito che possono tutti avere significative influenze di breve termine sui tassi di cambio. Questo significa theyre meglio in grado di valutare la direzione di movimento dei prezzi 8211 almeno nel breve termine. Questo li mette in un vantaggio per i commercianti al dettaglio che non hanno accesso a queste informazioni. Utilizzando leva finanziaria eccessiva è la ragione più comune che i commercianti al dettaglio 8220lose loro shirts8221 nel mercato. I livelli di leva finanziaria che sono disponibili in tutto il mondo FX di vendita al dettaglio sono semplicemente mai utilizzati dai giocatori professionisti, per una buona ragione. Tutto vero ritorno trader8217s del capitale varierà più o meno un paio di punti percentuali per ciascun periodo. Quanto più si ampliano quelli oscillazioni di ritorno con leva, maggiore è la probabilità di essere cancellato da un grande prelievo. Motivo 3: Trading costa L'altro grande motivo è scambiato i costi. costi di negoziazione in realtà tagliati in profitti molto più di quanto molte persone si rendono conto. Se il valore di take-profit è troppo piccolo, si trova una parte significativa dei vostri profitti complessivi sono assorbiti dalla diffusione. Se sei un bagarino per esempio, mira un profitto 10 pip per il commercio, quindi circa la metà dei vostri profitti globali potrebbe essere presa dai costi di negoziazione. D'altra parte, se sei un commerciante di posizione a lungo termine, che si rivolge a 500 pips per il commercio, i costi di negoziazione rappresentano solo 1 dei vostri profitti. Vedere la tabella sottostante. Prendere livello di profitto (Pip) La ricerca mostra che la maggior parte newcommers commercio intra-day. Così loro costi sono significativi rispetto ai loro profitti. A breve termine, almeno, le probabilità favoriscono il market maker (e il vostro broker) a causa di commissioni di negoziazione. Così come la diffusione del commercio, i commercianti che ricoprono posizioni durante la notte hanno anche pagare una tassa di rollover. E con i broker di ricarica tassi compresi tra 0,14 e 7,2 pa su un terreno, questo può aggiungere fino a una quantità enorme nel corso del tempo 8211 soprattutto quando si utilizza una leva alta. Motivo 4: un tempo troppo breve orizzonte nuovi operatori di solito hanno una aspettativa di vedere i risultati molto rapidamente. Il suo realistico misurare qualsiasi strategia di trading per un periodo di giorni o settimane. In questo modo si può portare a concludere che i profitti sono molto meglio o peggio di quello che realmente sono. Prestazioni deve essere mediati almeno per diversi mesi, se non anni. Purtroppo molti nuovi operatori sono così a elevata leva finanziaria che letteralmente non possono permettersi eventuali perdite e spesso capitolare fuori della loro strategia nel momento peggiore possibile. Mentre la ragione 1 può avere un certo peso, per la maggior parte dei commercianti gli ultimi tre punti sono probabilmente molto più influente. Punti finali La buona notizia è che la maggior parte delle cause di cui sopra di fallimento sono molto facilmente risolvibile: Vacci piano con leva Ridurre al minimo il tuo trading costa 038 Avere un piano di trading realistico In questo modo you8217ll essere davanti 95 della folla. valore eBook impostato per le classiche strategie di trading: Griglia di trading, scalping e portare il commercio. Tutti i libri elettronici contengono esempi lavorato con spiegazioni chiare. Imparare a evitare le insidie ​​che la maggior parte dei nuovi operatori rientrano in. Come quello che avete letto Registrati 11.000 altri operatori e iscriversi alla newsletter Forexops. Il suo libero di aderire e youll ottenere gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta. Basta aggiungere il tuo indirizzo e-mail below. Introduction al Forex Risk Management Aggiornamento 19 Ottobre 2016 Forex gestione del rischio può fare la differenza tra la sopravvivenza o la morte improvvisa con il forex trading. Si può avere il miglior sistema di trading in tutto il mondo e ancora fallire senza una corretta gestione del rischio. La gestione del rischio è una combinazione di più idee per il controllo del rischio di negoziazione. Si può essere limitante la dimensione del commercio sacco, copertura. negoziazione solo in determinati orari o giorni, o sapere quando prendere le perdite. Perché Forex Risk Management Importante gestione del rischio è uno dei concetti più chiave per sopravvivere come un commerciante del forex. Si tratta di un concetto facile da afferrare per i commercianti, ma più difficile da applicare in realtà. Broker nel settore amano parlare dei vantaggi di utilizzare la leva finanziaria e mantenere il fuoco fuori degli svantaggi. Questo fa sì che i commercianti a venire alla piattaforma di trading con la mentalità che essi dovrebbero essere prendendo un grande rischio e obiettivo per i bucks grandi. Sembra fin troppo facile per coloro che lo hanno fatto con un conto demo. ma una volta che il denaro e vere emozioni arrivano, le cose cambiano. Questo è dove la vera gestione del rischio è importante. Controllo Perdite Una forma di gestione del rischio è controllare le perdite. Sapere quando tagliare le perdite su un commercio. È possibile utilizzare un arresto duro o una sosta mentale. Una fermata difficile è quando si imposta il tuo stop loss a un certo livello, come si avvia il vostro commercio. Una fermata mentale è quando si imposta un limite alla quantità di pressione o prelievo si terrà per il commercio. Capire dove per impostare il tuo stop loss è una scienza tutto a se stesso, ma la cosa principale è, deve essere in un modo che ragionevolmente limitare il rischio su un mestiere e fa buon senso per voi. Una volta che il tuo stop loss è impostato nella tua testa, o sul vostro piattaforma di trading, bastone con esso. E 'facile cadere nella trappola di spostare il vostro stop loss sempre più lontano fuori. Se si esegue questa operazione, non si stanno tagliando le perdite in modo efficace e si rovina voi alla fine. L'utilizzo corretto lotto Formati Broker39s pubblicità avrebbe si pensa che it39s fattibile per aprire un conto con 300 e utilizzare 200: 1 leva per aprire mini lotto commerci di 10.000 dollari e raddoppiare i vostri soldi in uno scambio. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Non esiste una formula magica che sarà esattamente quando si tratta di capire la vostra dimensione del lotto, ma in principio, più piccolo è meglio. Ogni operatore avrà il proprio livello di tolleranza al rischio. La migliore regola empirica è di essere il più conservatore, come si può. Non tutti hanno 5.000 per aprire un conto con, ma è importante capire il rischio di usare un sacco di grosse dimensioni con un piccolo saldo del conto. Mantenere una dimensione molto più piccolo vi permetterà di rimanere flessibili e gestire i commerci con la logica piuttosto che emozioni. Monitoraggio esposizione complessiva Durante l'utilizzo di ridotte dimensione del lotto è una buona cosa, ma non vi aiuterà molto se si apre un numero eccessivo di lotti. E 'anche importante capire correlazioni tra coppie di valute. Per esempio se si va a corto di EURUSD e lunga su USDCHF, si sono esposti due volte al dollaro e nella stessa direzione. Esso equivale a essere lungo 2 lotti di USD. Se il USD scende, si dispone di una doppia dose di dolore. Mantenere l'esposizione complessiva limitato ridurrà il rischio e mantenere in gioco per il lungo raggio. La gestione del rischio linea di fondo è tutto su come mantenere il rischio sotto controllo. Il più controllato il rischio è il più flessibile si può essere quando si ha bisogno di essere. Forex trading è di circa opportunità. I commercianti devono essere in grado di agire quando tali opportunità. Limitando il rischio, a garantire che si sarà in grado di continuare ad operare quando le cose non vanno come previsto e saranno sempre pronti. Utilizzando la gestione del rischio adeguata può essere la differenza tra diventare un professionista forex, o essere un rapido blip sul chart. Why Us From le ultime tecnologie per proteggere i fondi, capire perché sono stati i migliori partner commerciale. Regulatory Autorizzazione Admiral Markets UK Ltd è regolata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito. Contattaci Dare una valutazione, fare domande, cadere dal nostro ufficio o semplicemente telefonare. Notizie check out più recenti notizie sulla nostra azienda, eventi, condtions commerciali più. Testimonianze Vedi feedback che riceviamo dai clienti che commerciano Forex CFD sui nostri conti reali. Partnership Migliora la redditività con Admiral Markets - il vostro partner commerciale affidabile e preferito. Opportunità di lavoro Siamo sempre alla ricerca di aggiungere nuovi talenti al nostro team internazionale. qualità di esecuzione ordine leggere di nostre tecnologie e vedere il nostro rapporto mensile qualità di esecuzione. Tipi di conto scegliere un account che fa per te e inizia ad operare oggi. Conto Demo un conto demo permette di sperimentare Forex trading CFD privo di rischio e testare le strategie sul mercato finanziario. Documenti familiarizzare con la nostra pratiche commerciali, documenti di apertura delle procedure. Depositi Prelievi vedere Come depositare o prelevare fondi dal vostro conto di trading. Calcolatrice Trading Calcola il tuo margine di profitto o la perdita confrontare i risultati del vostro Forex CFD mestieri prima di trading. MetaTrader 4 Scarica MetaTrader 4, la piattaforma più potente e user-friendly per Forex CFD trading. MT4 Supreme Edition Scarica MT4 Supreme Edition - una piattaforma intuitiva per Forex CFD. Ulteriori informazioni su questo plugin e le sue caratteristiche innovative. commercio web MT4 WebTrader Usa MT4 con qualsiasi computer o browser (nessun download necessario). MetaTrader 5 Scarica MetaTrader 5, il nuovo e migliorato dalla piattaforma per Forex CFD trading. L'analisi fondamentale eventi economici influenzano il mercato in molti modi. Scopri come eventi imminente sono suscettibili di avere un impatto vostre posizioni. Analisi Tecnica Grafici possono mostrare la tendenza, ma l'analisi di indicatori e modelli da esperti loro previsione. Vedere quello che dicono le statistiche. Analisi onda Determinare probabili zone tariffarie seguenti modelli di onda basata su estremi di commercianti di psicologia con l'analisi delle onde di Elliot Forex Calendario Questo strumento aiuta i commercianti tenere traccia di importanti finanziarie che possono influenzare i movimenti di economia e di prezzo. Autochartist consente di configurare i livelli di uscita di mercato appropriate attraverso la comprensione volatilità attesa, impatto degli eventi economici presenti sul mercato e molto altro ancora. I commercianti Blog Segui il nostro blog per ottenere gli ultimi aggiornamenti di mercato da operatori professionali. Mercato Mappa di calore Vedere chi sono i migliori e peggiori ogni giorno. Circolazione sul mercato attira sempre l'interesse da parte della comunità di trading. Il sentimento del mercato Quei widget aiutano a vedere la correlazione tra posizioni lunghe e corte detenute dagli altri operatori. Forex CFD Webinar Sintonizzati e gli esperti di orologi coprono argomenti di trading legate. Nozioni di base o ottenere approfondimenti di esperti settimanali. FAQ ottenere le risposte alle domande più frequenti sui nostri servizi e trading finanziario. I commercianti Glossario I mercati finanziari hanno il loro gergo. Impara i termini, perché malinteso può costare soldi. Forex CFD Seminari ampliare le vostre conoscenze di trading Forex e CFD, unendo uno dei nostri seminari. Tenuti da professionisti di trading. Gestione del rischio La gestione del rischio può impedire grandi perdite nel commercio di Forex e CFD. Maggiori rischi best practice e la gestione del commercio, per il successo Forex e CFD mestieri. Articoli Tutorial dalle basi Forex e CFD ad argomenti di negoziazione avanzata, questa sezione vi offre intuizioni commerciali utili. Zero a eroe Inizia la tua strada verso il miglioramento di oggi. La nostra zero a eroe programma permetterà di navigare attraverso il labirinto di Forex trading. Admiral Club Guadagna premi in denaro sul tuo trading Forex e CFD con i punti di Admiral Club. ForexBall Il concorso di trading con un montepremi annuale di 541.000. Gioca per divertimento, imparare per davvero con questo campionato di trading. Offerta personale Se siete disposti a commerciare con noi, noi siamo disposti a fare un'offerta competitiva. I 10 consigli di gestione Forex soldi Qualsiasi sistema di trading di successo saranno, per definizione, hanno una aspettativa positiva. Cosa significa Ciò significa che a lungo andare, il sistema farà soldi. Ciò non significa che si vince ogni volta o anche un sacco di tempo. Possiamo prendere una posizione nel mercato quando le condizioni sono favorevoli per realizzare un profitto, ma non il commercio è una cosa sicura. Ogni commercio viene fornito con il rischio di una perdita. È quindi inevitabile che le perdite si verificano ad un certo punto. Perché è la natura umana a non gradire le perdite, molte persone cercano di ignorare questa dura realtà. Heres il problema con questo: non si può preparare per qualcosa che si ignorehellip così di ignorare questa realtà è quella di garantire il fallimento. Se ci aspettiamo un sistema per fare soldi nel lungo periodo, lo scopo del gioco deve essere quello di continuare a giocare. Questo è dove la gestione del denaro entra in gioco. Gestione del denaro adeguata consente di mantenere il commercio attraverso i cattivi tratti che si verificheranno inevitabilmente. Ci sono molti libri scritti sull'argomento, coinvolgendo complicata analisi matematica. Ma la buona notizia è che la gestione del denaro può essere semplice. Come sempre, per avere successo in commercio è necessario un piano di trading completo. Un piano di trading completo vi dirà: quando entrare quando uscire quale coppia di valute per il commercio come gestire il vostro denaro. Quindi, la gestione del denaro è di vitale importanza - ma è solo una parte del quadro completo. Ecco allora un elenco di suggerimenti di gestione del denaro per il Forex trading. Elenco dei consigli di gestione del denaro Forex Questi suggerimenti appaiono in nessun ordine particolare e sono tutti importanti. Sfoglia la lista e vedere come meglio si possono implementare come parte della vostra strategia di trading. Suggerimento 1: quantificare il capitale di rischio, ad esempio, la dimensione del vostro capitale di rischio complessivo sarà un fattore determinante il limite superiore del formato di posizione. Si potrebbe considerare prudente rischiare non più di 2 del vostro capitale di rischio complessivo in qualsiasi commercio. Suggerimento 2: evitare di trading in modo troppo aggressivo trading troppo aggressivo è forse il più grande errore nuovi commercianti fanno. Se una piccola sequenza di perdite sarebbe sufficiente a sradicare la maggior parte del vostro capitale di rischio, si suggerisce ogni commercio ha troppi rischi. Un modo per puntare il corretto livello di rischio è quello di regolare la dimensione della posizione in modo da riflettere la volatilità della coppia si sono negoziazione. Ma ricordate che una valuta più volatile richiede una posizione più piccolo di una coppia meno volatile. Autochartist viene fornito gratuitamente ai clienti di Admiral Markets e comprende PowerStats. Lo strumento PowerStats mostra movimenti pip media a specifici intervalli di tempo, così come altre misure di volatilità attesa. Suggerimento 3: essere realistici Uno dei motivi per cui i nuovi operatori sono eccessivamente aggressivo, è perché le loro aspettative non sono realistici. Pensano che il commercio aggressivo li aiuterà a diventare ricchi in fretta. Tuttavia, i migliori commercianti fanno rendimenti costanti. Questi profitti possono diventare molto grande nel corso degli anni, attraverso il potere di compounding. Ma non si può ottenere rendimenti aggravato se si soffia rapidamente. obiettivi realistici e un approccio conservativo è il modo giusto per iniziare a fare trading. Suggerimento 4: ammettere quando si sbaglia La regola d'oro del trading è quello di eseguire i profitti e tagliare le perdite. La sua essenziale per uscire rapidamente quando ce n'è la prova evidente di aver fatto un cattivo commercio. La sua una naturale tendenza umana per cercare di trasformare una brutta situazione in giro, ma è un errore di trading FX. Non è possibile controllare il mercato. Riconoscendo una situazione perdente e avere l'umiltà di ammettere vi sbagliate, sarà limitare le perdite prima che possano crescere fino a dimensioni dannoso. E 'più saggio per terminare una perdita, oltre a giocare con esso. Suggerimento 5: prepararsi al peggio non possiamo conoscere il futuro di un mercato, ma abbiamo un sacco di testimonianze del passato. Che cosa è successo prima non può essere ripetuto, ma non mostrare ciò che è possibile. La sua quindi importante guardare alla storia della coppia di valute si sono negoziazione. Cercare di ottenere un tatto per la grandezza di prezzo si muove estreme, in modo da poter prendere in considerazione lo scenario peggiore per un commercio. Guardando nell'abisso come questo non è comodo. Ma è utile. Pensate a quale azione si avrebbe bisogno di prendere per proteggere se stessi in un tale scenario. Non sottovalutare le probabilità di crisi dei prezzi che si verificano. Per essere preso da un movimento di prezzo negativo non è sfortunato - è una parte naturale del trading. Quindi, si dovrebbe avere un piano per una tale eventualità. Non dovete scavare lontano nel passato per trovare esempi di shock. Nel gennaio 2015, il franco svizzero è salito di circa il 30 contro l'euro in una questione di minuti. Suggerimento 6: i punti di uscita prevedono prima di entrare in una posizione di pensare a ciò che i livelli si sta puntando al rialzo e che la perdita è ragionevole per resistere al ribasso. In questo modo vi aiuterà a mantenere la vostra disciplina nel calore del commercio. Sarà inoltre vi incoraggio a pensare in termini di rischio rispetto ricompensa. Suggerimento 7: utilizzare una qualche forma di fermate di arresto aiutare a tagliare le perdite e sono particolarmente utili per quando non si è in grado di monitorare il mercato. Per lo meno si dovrebbe usare una sosta mentale se non volete utilizzare un ordine effettivo sul mercato. Prezzo avvisi sono anche utili. È possibile impostare SMS o e-mail avvisi MetaTrader 4 Supreme Edition. Suggerimento 8: commercio Non in tilt Ad un certo punto si può subire una brutta perdita o bruciare attraverso una parte sostanziale del capitale di rischio. C'è una tentazione dopo una grande perdita per cercare di vincere tutto indietro con il commercio successiva. Ma c'è un problema. Aumentando il rischio quando il capitale di rischio è stato sottolineato, è il momento peggiore per farlo. ridurre le dimensioni di trading in un streakhellip perdere o prendere una pausa fino a quando è possibile identificare un commercio ad alta probabilità. rimanere sempre in equilibrio - sia emotivamente e dal punto di vista le dimensioni di posizione. Suggerimento 9: il rispetto e la comprensione leva Uno dei vantaggi del trading sul Forex, è potente rapporti di leva. Leverage permette di comandare una posizione di FX che è molto più grande della capitale si deposita. Questo offre la possibilità di ingrandire i profitti realizzati dalla capitale di rischio che avete a disposizione. Ma aumenta anche il potenziale rischio. In altre parole - permette di rampa fino il rischio di ottenere maggiori profitti. Questo è uno strumento utile, ma è molto importante per capire le dimensioni del l'esposizione complessiva. Tip 10: pensare a lungo termine E 'ovvio che il successo o il fallimento di un sistema di scambio, saranno determinati dalle sue prestazioni a lungo termine. Quindi diffidare di ripartizione troppa importanza per il successo o il fallimento del vostro commercio corrente. Non piegare o ignorare le regole del sistema per rendere il lavoro commerciale attuale. consigli di gestione di denaro per il commercio di Forex Trading non è solo una strategia di trading di successo. E 'anche di stare nel gioco abbastanza a lungo da permettere la strategia per avere successo. Come tutti gli aspetti del trading, che cosa funziona meglio varierà in base alle preferenze del singolo. Alcuni commercianti sono disposti a tollerare più a rischio di altri. Ma se sei un trader principiante allora non importa chi sei: una punta robusto è quello di iniziare in modo conservativo. Perché non vedere come i nostri suggerimenti di gestione del denaro Forex possono lavorare per voi, praticando su un conto demo di trading. per visualizzare i commenti alimentati da Disqus Si prega di abilitare JavaScript. avvertimento di rischio: Il trading in valuta estera o Contratti per differenza sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Vi è una possibilità che si può sostenere una perdita pari o superiore a l'intero investimento. Pertanto, non si dovrebbe investire o rischiare denaro che non può permettersi di perdere. È necessario assicurarsi di comprendere tutti i rischi. Prima di utilizzare servizi di Admiral Markets UK Ltd si prega di riconoscere i rischi associati alla negoziazione. Il contenuto di questo sito non deve essere interpretato come un consiglio personale. Admiral Markets UK Ltd consiglia di chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente. Admiral Markets UK Ltd è interamente di proprietà di Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS è una holding e le sue attività sono una partecipazione di controllo in Admiral Markets AS e le sue controllate, Admiral Markets UK Ltd e l'ammiraglio Markets Pty. Tutti i riferimenti su questo sito di Admiral Markets affidare le all'ammiraglio Markets UK Ltd e figlie di Admiral Markets Group AS. Admiral Markets (UK) Ltd. è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. (FCA N. registro 595.450). Admiral Markets (UK) Ltd. è registrata in Inghilterra e Galles con Companies House. Registrato numero 08171762. Indirizzo compagnia: 16 Santa Chiara Street, Londra EC3N 1LQ, Regno Unito.